關(guān)于開(kāi)放瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金日常申購(gòu)贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
送出日期：2022年06月29日
1 公告基本信息
基金名稱 | 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起 | |
基金主代碼 | 015694 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 | |
基金合同生效日 | 2022年05月17日 | |
基金管理人名稱 | 瑞達(dá)基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 招商證券股份有限公司 | |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 瑞達(dá)基金管理有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi) 募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等 | |
申購(gòu)起始日 | 2022-06-30 | |
贖回起始日 | 2022-06-30 | |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | - | |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | - | |
定期定額投資起始日 | 2022-06-30 | |
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A | 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 015694 | 015695 |
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） | 是 | 是 |
2 日常申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí)，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
投資人通過(guò)基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)（網(wǎng)上交易、微信交易除外）申購(gòu)，首次申購(gòu)的單筆最低金額為人民幣1,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的單筆最低金額為人民幣10元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)、微信交易或基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)，首次申購(gòu)的單筆最低金額為人民幣10元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的單筆最低金額為人民幣10元（含申購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得低于10元（含申購(gòu)費(fèi)）申購(gòu)下限?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場(chǎng)情況，調(diào)整投資者首次申購(gòu)和追加申購(gòu)本基金的最低金額或累計(jì)申購(gòu)金額及持有基金份額比例限制。
投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)相應(yīng)類別的基金份額或采用定期定額投資計(jì)劃時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
本基金分為A、C兩類基金份額，其中A類基金份額收取申購(gòu)費(fèi)用，C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率按申購(gòu)金額進(jìn)行分檔。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
3.2.1 前端收費(fèi)
瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.50% |
100萬(wàn)≤M<200萬(wàn) | 1.00% |
200萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.60% |
500萬(wàn)≤M | 1000.00元/筆 |
3.2.2 后端收費(fèi)
—
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于10份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足10份，則必須一次性贖回基金全部份額）；若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足10份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的剩余基金份額一次性全部贖回。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額和C類基金份額均收取贖回費(fèi)。
瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<180天 | 0.50% |
180天≤N | 0.00% |
瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.50% |
30天≤N | 0.00% |
（注：1 個(gè)月為 30 日，2 個(gè)月為 60 日，依此類推）
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
A類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回A類基金份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資人將其贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期少于3個(gè)月且不少于30日的投資人將其贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期不少于3 個(gè)月但少于6 個(gè)月的投資人將其贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
C類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回C類基金份額時(shí)收取。對(duì)C類基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
5 定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是投資者可通過(guò)本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。投資者在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務(wù)”的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
投資者可與銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請(qǐng)定期定額投資業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額，定期定額申購(gòu)每期最低扣款金額不少于人民幣10元。具體最低扣款金額遵循投資者所開(kāi)戶的銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率等同于正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)，如有費(fèi)率優(yōu)惠以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。
6 基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)：瑞達(dá)基金管理有限公司
客服熱線：400-995-8822
公司網(wǎng)站：www.news.amazing100.cn
地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號(hào)2508室
6.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
序號(hào) | 代銷機(jī)構(gòu)名稱 | 代銷機(jī)構(gòu)信息 |
1 | 上海天天基金銷售 有限公司 | 注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?/span>190號(hào)2號(hào)樓2層 辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88 號(hào)東方財(cái)富大廈 法定代表人：其實(shí) 聯(lián)系人：王維 電話：13382896787 傳真：021-54509953 客戶服務(wù)電話：400-181-8188 公司網(wǎng)址：http://www.eastmoney.com/ |
2 | 上海好買(mǎi)基金銷售有限公司 | 注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)歐陽(yáng)路196號(hào)26號(hào)樓2樓41號(hào) 辦公地址：上海市虹口區(qū)歐陽(yáng)路196號(hào)26號(hào)二層 法定代表人：楊文斌 聯(lián)系人：高源 電話：021-36696312 傳真：021-36696260 客戶服務(wù)電話：400-700-9665 公司網(wǎng)址：www.howbuy.com |
3 | 財(cái)咨道信息技術(shù)有限公司 | 注冊(cè)地址：遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)白塔二南街18-2號(hào)B座601 辦公地址：遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)白塔二南街18-2號(hào)B座601 法定代表人：朱榮暉 聯(lián)系人：陳巧玲 電話：024-82280563 傳真：024-82280808 客戶服務(wù)電話：024-8228 0606 公司網(wǎng)址：http://www.caizidao.com.cn/ |
4 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)西直門(mén)外大街1號(hào)院2號(hào)樓17層 19C13 辦公地址：北京市西城區(qū)西直門(mén)外大街1號(hào)西環(huán)廣場(chǎng)T2辦公樓19層 法定代表人：王偉剛 聯(lián)系人：張林 電話：010-62680527 傳真：010-62680827 客戶服務(wù)電話：400-619-9059 公司網(wǎng)址：www.hcjijin.com |
5 | 上?；匣痄N售有限公司 | 注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元 辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈1503室 法定代表人：王翔 聯(lián)系人：李關(guān)洲 電話：021-65370077-234 傳真：021-55085991 客戶服務(wù)電話：400-820-5369 公司網(wǎng)址：www.jyfund.com.cn |
6 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西三旗建材城中路12號(hào)17號(hào)平房157 辦公地址：北京市大興區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街十八號(hào)院京東集團(tuán)總部A座17層 法定代表人：王蘇寧 聯(lián)系人：陳龍?chǎng)?/span> 電話：010-89189288 傳真：010-89188000 客戶服務(wù)電話：4000988511/4000888816 公司網(wǎng)址：kenterui.jd.com |
7 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-3491 辦公地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-3491 法定代表人：肖雯 聯(lián)系人：王宇昕 電話：020-89629099 傳真：020-89629011 客戶服務(wù)電話：020-89629066 公司網(wǎng)址：http://www.yingmi.cn |
8 | 招商證券股份有限公司 | 注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào) 辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào) 法定代表人：霍達(dá) 聯(lián)系人：黃蟬君 電話：0755-82943666 傳真：0755-25310962-1407 客服電話：95565 公司網(wǎng)址：https://www.emstock.com.cn/ |
9 | 華林證券股份有限公司 | 注冊(cè)地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城3幢1單元5-5 辦公地址：深圳市南山區(qū)深南大道9668號(hào)華潤(rùn)置地大廈C座31-33座 法定代表人：林立 聯(lián)系人：鄭琢 電話：0755-82707865-1105 傳真：0755-82707882-1158 客服電話：4001883888 公司網(wǎng)址：http://www.chinalions.com/main/index.shtm |
10 | 華鑫證券有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中社區(qū)深南大道2008號(hào)中國(guó)鳳凰大廈1棟20C-1房 辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中社區(qū)深南大道2008號(hào)中國(guó)鳳凰大廈1棟20C-1房 法定代表人：俞洋 聯(lián)系人：劉熠 電話：0755-25882980 傳真：0755-25882980 客服電話：95323 公司網(wǎng)址： http://www.cfsc.com.cn |
11 | 上海利得基金銷售有限公司 | 注冊(cè)地址：上海市寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)塘南街57號(hào)6幢221室 辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號(hào)浦江國(guó)際金融廣場(chǎng)53層 法定代表人：李興春 聯(lián)系人：王文娟 電話：021-60195205 傳真：021-61101630 客服電話：4000325885 公司網(wǎng)址：http://www.leadfund.com.cn/home/ |
12 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室 辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)萬(wàn)塘路18號(hào)黃龍時(shí)代廣場(chǎng)B座6F 法定代表人：祖國(guó)明 聯(lián)系人：韓愛(ài)彬 電話：0571-26888888-37494，18205712248 傳真：0571-26888888-37494 客服電話：95188 公司網(wǎng)址：https://www.antfortune.com/ |
6.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
—
7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2022年6月30日起，本基金管理人將在每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
8 其他需要提示的事項(xiàng)
1) 本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件。
2) 投資者也可通過(guò)瑞達(dá)基金管理有限公司網(wǎng)站（www.news.amazing100.cn）和瑞達(dá)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話（400-995-8822）咨詢有關(guān)情況。
3) 有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
4) 風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和銀行零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別?；鸲ㄆ诙~投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資，平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式，敬請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
瑞達(dá)基金管理有限公司
2022年06月29日